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支持彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)測(cè)□系統(tǒng)管理以財(cái)務(wù)部門(mén)為主，沒(méi)有太多的IT能力〖〗□操作簡(jiǎn)單

□通過(guò)配置實(shí)施，最好避免二次開(kāi)發(fā)

4.廣泛接口——避免信息孤島

實(shí)際數(shù)據(jù)分散在財(cái)務(wù)、ERP、人力資源等多個(gè)系統(tǒng)中，從這些系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)耗費(fèi)大量的工作時(shí)間。

系統(tǒng)應(yīng)該提供數(shù)據(jù)接口工具，具有整合不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的能力。

5.有效監(jiān)控——實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的動(dòng)態(tài)控制

根據(jù)預(yù)算信息對(duì)實(shí)際的費(fèi)用支出及資金支付進(jìn)行事前、實(shí)時(shí)控制。

支持基于工作流的電子審批。

能夠與預(yù)算、核算系統(tǒng)緊密銜接。

為管理決策層提供直觀的、儀表盤(pán)式的關(guān)鍵數(shù)據(jù)展示（見(jiàn)圖5-21）。

能夠動(dòng)態(tài)顯示預(yù)算的關(guān)鍵性指標(biāo)數(shù)據(jù)及指標(biāo)的實(shí)際執(zhí)行情況。

能夠針對(duì)特點(diǎn)指標(biāo)鉆取到明細(xì)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

預(yù)算的動(dòng)態(tài)控制如圖5-22所示。

圖5-21直觀的、儀表盤(pán)式的關(guān)鍵數(shù)據(jù)展示

圖5-22預(yù)算的動(dòng)態(tài)控制

5.5全面預(yù)算管理軟件的現(xiàn)狀分析

全面預(yù)算管理軟件的發(fā)展如圖5-23所示。

系統(tǒng)能力〖〗〖〗電子表格

基于二維數(shù)

據(jù)模型的預(yù)

算軟件

大型ERP軟

件預(yù)算模塊

基于多維數(shù)

據(jù)模型的專

業(yè)預(yù)算軟件〖〗針對(duì)個(gè)人使用設(shè)計(jì)的通用數(shù)據(jù)表格工具國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、ERP廠商的預(yù)算模塊

國(guó)外ERP廠商的預(yù)算模塊

國(guó)外專業(yè)的BPM廠商的預(yù)算產(chǎn)品

圖5-23全面預(yù)算管理軟件的發(fā)展

1.Excel類的通用電子表格工具

Excel類的通用電子表格工具的優(yōu)勢(shì)和局限性如圖5-24和表5-3所示。

優(yōu)勢(shì)

□通用的表格工具，使用方便，具有較高的靈活性

□提供大量的公式、宏等計(jì)算工具

□系統(tǒng)的購(gòu)置成本低〖〗局限性

□很難作為多人協(xié)同工作的平臺(tái)

□二維表格體系，數(shù)據(jù)管理散亂

□缺乏對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)模型的支持，需要定義大量公式

□預(yù)算模型調(diào)整工作量大

□無(wú)法自動(dòng)獲取實(shí)際數(shù)據(jù)

□工作效率低圖5-24電子表格工具的優(yōu)勢(shì)和局限性表5-3電子表格工具的局限性

數(shù)據(jù)零散的存放于不同的Book或Sheet。

計(jì)算規(guī)則通過(guò)行列標(biāo)識(shí)的單元格坐標(biāo)來(lái)進(jìn)行表達(dá)，例如。

“Sheet2!D1＝Sheet1!A1－Sheet1!B1”，

當(dāng)表的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)很容易造成公式的混亂和錯(cuò)誤。

報(bào)表形式相對(duì)靜態(tài)。

2.基于二維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件

基于二維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件的優(yōu)勢(shì)和局限性如圖5-25所示。

優(yōu)勢(shì)

□提供多人協(xié)調(diào)工作的平臺(tái)

□提供了一定的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)邏輯，公式定義較為直觀〖〗局限性

□二維表格體系，預(yù)算模型定義、調(diào)整工作量大

□內(nèi)置的預(yù)算角度固定，難以根據(jù)需求靈活定義

□內(nèi)置的業(yè)務(wù)邏輯相對(duì)固定，僵化、缺乏柔性

□數(shù)據(jù)靈活分析查詢能力弱圖5-25基于二維數(shù)據(jù)模型的預(yù)算軟件的優(yōu)勢(shì)和局限性3.大型ERP軟件的預(yù)算管理模塊

大型ERP軟件的預(yù)算管理模塊的優(yōu)勢(shì)和局限性如圖5-26所示。